Per utilizzare il modulo contabilità è necessario sottoscrivere l’adesione e l’attivazione del software di contabilità CogeNet (insoftware.it) compatibile con i flussi di ActNow.

Configurazione:

I moduli di configurazione della Contabilità, si trovano nel menu
Impostazioni => Servizio => Prima Nota => Piano dei Conti

La prima fase è quella del censimento del Piano dei Conti (Mastro, Conto e Sottoconto) compatibilmente con il proprio sistema di contabilità generale.

Per procedere con l’incasso dei titoli occorre seguire la procedura Registra Pagamento (da attivare su richiesta tramite consulenza).

Il Modulo ‘Registra Pagamento’ nasce per una gestione avanzata e più conforme degli incassi quotidiani dei broker.
Permette di :

• registrare contemporaneamente più titoli di un singolo cliente;
• registrare più anticipi di un singolo titolo;
• incassare anticipi da clienti non necessariamente associati ad un titolo;
• associare ogni incasso ad una diversa forma di pagamento;
• rendere i dati registrati compatibili con il sistema di contabilità esterno CogeNET (insoftware.it), il quale creerà le righe di prima nota gestendo in autonomia la contabilità.

NB: se viene abilitata la funzione ‘Registra Pagamento’ ogni incasso o anticipo va registrato con questa funzione e non entrando nel singolo titolo tramite il simbolo dell’euro (€).

Avendo aderito a CogeNET registrando i pagamenti col modulo Registra Pagamento i dati degli incassi verranno riportati all’interno del software di contabilità.